Nesta operação você será sócio da SPE. O recurso será captado pela Maya Energy que aportará, via Joint Venture, na sociedade que por sua vez será detentora da UFV.
O projeto visa renda passiva variável por 25 anos. O plano financeiro projeta proventos mensais após período de carência.
Perfil Investidor: Moderado e Arrojado, em busca de rentabilidade acima da média de mercado e fluxo de pagamentos mensais;
Atratividade: Rentabilidade alvo de 19% a.a.
Retorno corrigido pela inflação energética ao longo do período;
Blindagem patrimonial contra inflação + Spread histórico no índice X IPCA.
Riscos: Risco de Mercado; Risco de Crédito e Risco Engenharia.
Carência: A partir de 9 meses.
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CAPTAÇÃO E CUSTÓDIA: Prazo de 6 meses para captação de 100% do CAPEX;
• Uma vez alcançado o objetivo e a qualquer tempo, avança-se para a próxima etapa;
• Caso de captação frustrada, o valor auferido é devolvido integralmente;
• Em 5 anos de ofertas, alcançamos êxito em todas as captações.
A captação se dá por instrumento/contrato de Mútuo Conversível resguardando assim o cotista sobre as melhores práticas.
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ESTRUTURAÇÃO DE SPE: Atingida a captação, assessoramos a estruturação da empresa (SPE) que é proprietária da Usina.
• O recurso é convertido em cota de participação na empresa (SPE);
• Cada cotista detém a participação adquirida na totalidade da sociedade;
• O tipo de empresa e regime de tributação será definido de acordo com as necessidades e viabilidade.
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ASSINATURA DE CONTRATO: A sociedade (SPE) proprietária da Usina firma então todos os contratos necessários: Construção da planta solar; Contrato de arrendamento de solo por 25 anos; Contrato de Administração; Contrato de Locação e Sublocação...
• Todas as obras de rede são de responsabilidade única da concessionária. Após entrega de obra, conforme legislação, cabe a concessionária vistoriar e conectar a usina a rede;
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OPERACIONALIZAÇÃO E RECEBÍVEIS: Usina injetando na rede, a sociedade passa a fazer parte do consórcio INKA e, nas conformidades da Lei 14.300, operando via Geração Distribuída (GD).
• A Maya Energy por meio de suas subsidiárias passa a administrar a Planta solar e enviar o excedente de energia gerado para os consorciados INKA;
• Mensalmente é auferido o Lucro Líquido mensal da operação que é repassado aos cotistas como dividendos;
• Mensalmente os cotistas recebem o report da administradora com toda memória de cálculo para os valores repassados.
Área: 1 Hectare
Arrendamento: 25 anos
Cidade / Estado: Barbacena/MG
Localização: Alto Rio Doce
Coordenadas Geográficas: -21.110926, -43.454949
Distância da Capital - Tempo: 3:00 h
Distância da Capital - Km: 208 km
Arrendamento - Valor por Ha: R$ 1.200,00
INFOS. GERAIS
• 10 cotas;
• R$ 513.000,00 por cota;
• Sem limite Máximo.
FORMA DE PAGAMENTO
• Pagamento À Vista;
• Parcelado em 12x com juros de CDI + 0,5%.
PRAZOS
• Captação: De Jul.23 a Jan.24 ou até a captação de 100% do CAPEX;
• Construção: 9 meses;
• Operação: 2 meses ou conexão da usina a rede pela concessionária de energia.
REMUNERAÇÃO
• Variável;
• Calculada sobre o Lucro Líquido;
• Auferida e paga mensalmente;
• Estimada em 19% a.a.;
• Estimada em R$10.608,00.
INDICADORES ESTIMADOS
• TIR Média Anual (%): 26%
• Payback (anos): 6,6
• Duração: 25 anos;
• VPL (R$): R$ 24.058.800,98
SOCIEDADE INTEGRAL:
Cotistas detém 100% do capital social da empresa e com isso podem determinar:
Representante da sociedade perante a RFB;
Redação do estatuto societário – Caso necessário;
Tipo de sociedade e modelo de tributação;
Prestadores de serviços – Administração; Consórcio; O&M...
VENDA DE PARTICIPAÇÃO:
Opção pela venda de participação na sociedade:
Informar com 3 meses de antecedência a Maya Energy e a sociedade;
Ofertar sua(s) cota(s) antes, aos sócios e depois, abrir opção ao mercado secundário.
